Kuaishou Technology (HKG:1024) har gått bra på aktiemarknaden, med sina aktier upp med en betydande 12% under den senaste månaden. Eftersom marknaden vanligtvis betalar för ett företags långsiktiga fundament, bestämde vi oss för att undersöka om ett företags nyckeltal påverkar marknaden. I synnerhet skulle jag vilja uppmärksamma Kuaishou Technologys ROE idag.
Avkastning på eget kapital eller ROE testar hur effektivt ett företag ökar sitt värde och hanterar investerarnas pengar. Enkelt uttryckt används det för att utvärdera ett företags lönsamhet jämfört med dess eget kapital.
Kolla in vår senaste analys för Kuaishou Technology.
Hur beräknar man avkastning på eget kapital?
ROE kan beräknas med följande formel:
Avkastning på eget kapital = Nettoresultat (från kvarvarande verksamhet) ÷ Eget kapital
Så, baserat på ovanstående formel, är Kuaishou Technologys ROE:
13 % = 6,4 miljarder CA$ ÷ 49 miljarder CA$ (baserat på efterföljande tolv månader till december 2023).
”Return” är vinsten under de senaste 12 månaderna. Så för varje HK$1 av eget kapital genererade företaget HK$0,13 i vinst.
Vilket är sambandet mellan ROE och vinsttillväxt?
Hittills har vi lärt oss att ROE är ett mått på ett företags lönsamhet. Nu behöver vi bedöma hur mycket vinst företaget återinvesterar eller ”behåller” för framtida tillväxt, vilket ger oss en uppfattning om företagets tillväxtpotential. Om man antar att allt annat förblir konstant, desto högre ROE och vinstbehållning, desto högre är företagets tillväxttakt jämfört med företag som inte nödvändigtvis har dessa egenskaper.
Kuaishou Technologys intäktstillväxt och ROE 13 %
För det första ser Kuaishou Technologys ROE acceptabel ut. Företagets ROE ser ganska bra ut, särskilt jämfört med branschgenomsnittet på 8,9%. Detta lade förmodligen grunden för Kuaishou Technologys imponerande nettoinkomsttillväxt på 34 % under de senaste fem åren. Det kan dock finnas andra orsaker bakom denna tillväxt. Upprätthålla hög vinst och effektiv förvaltning m.m.
Därefter, om vi jämför branschens tillväxttakt för nettoinkomster, finner vi att tillväxtsiffrorna som rapporterats av Kuaishou Technology är mycket bra jämfört med branschgenomsnittet, som är -7,0% under de senaste åren.
Vinsttillväxt är ett viktigt mått att tänka på när man utvärderar en aktie. Investerare bör kontrollera om förväntad tillväxt eller nedgång i vinst har tagits med i alla fall. Detta hjälper dig att avgöra om aktiens framtid är ljus eller dyster. En bra indikator på förväntad vinsttillväxt är P/E-talet, som bestämmer priset marknaden är villig att betala för en aktie baserat på dess vinstutsikter. Så det kan vara värt att kontrollera om Kuaishou Technology handlas på ett högre eller lägre P/E-tal, relativt sin bransch.
Använder Kuaishou Technology effektivt sina kvarhållna intäkter?
Med tanke på att Kuaishou Technology inte ger utdelning till aktieägarna kan vi anta att företaget återinvesterar alla sina vinster i affärstillväxt.
slutsats
Sammantaget är jag mycket nöjd med Kuaishou Technologys prestanda. I synnerhet är det fantastiskt att se att företaget har investerat mycket i sin verksamhet och levererat stark intäktstillväxt tillsammans med hög avkastning. Vi undersökte aktuella analytikerprognoser och fann att analytiker förväntar sig att företaget kommer att fortsätta sin senaste tillväxtsvit. Läs mer om företagets framtida intäktstillväxtprognoser här. fri Skapa en rapport om analytikerprognoser för att lära dig mer om företaget.
Värdering är komplex, men vi hjälper till att göra det enkelt.
Vänligen kolla upp det Kuaisho-teknik Kan vara över- eller undervärderad, kolla in vår omfattande analys. Uppskattningar av verkligt värde, risker och varningar, utdelningar, insiderhandel och finansiell hälsa.
Se gratis analys
Har du feedback på den här artikeln? Är du nyfiken på dess innehåll? Kontakt Vänligen kontakta oss direkt. Alternativt kan du maila vår redaktion på Simplywallst.com.
Den här artikeln av Simply Wall St är generell till sin natur. Vi tillhandahåller kommentarer baserade på historiska data och analytikerprognoser med endast opartiska metoder, och artiklar är inte avsedda att vara finansiell rådgivning. Detta är inte en rekommendation att köpa eller sälja några aktier och tar inte hänsyn till dina mål eller ekonomiska situation. Vi strävar efter att tillhandahålla långsiktig, fokuserad analys baserad på grundläggande data. Observera att vår analys kanske inte tar hänsyn till de senaste tillkännagivandena eller kvalitativt material från priskänsliga företag. Simply Wall St har ingen position i några aktier som nämns.
