De flesta läsare skulle redan veta att aktiekursen för CAB Cakaran Corporation Berhad (KLSE:CAB) har ökat med betydande 12% under den senaste månaden. Med tanke på att marknaden belönar starka finanser på sikt undrar jag om det blir så även denna gång. I den här artikeln bestämde vi oss för att fokusera på CAB Cakaran Corporation Berhads ROE.
Avkastning på eget kapital eller ROE är en viktig faktor att överväga av en aktieägare eftersom det indikerar hur effektivt deras kapital återinvesteras. Enklare mäter det ett företags lönsamhet i förhållande till eget kapital.
Kolla in vår senaste analys för CAB Cakaran Corporation Berhad.
Hur beräknas ROE?
av ROE-beräkningsformel tänder:
Avkastning på eget kapital = Nettoresultat (från kvarvarande verksamhet) ÷ Eget kapital
Så, baserat på ovanstående formel, är CAB Cakaran Corporation Berhads ROE:
16 % = RM135m ÷ RM827m (Baserat på efterföljande 12 månader till december 2023).
”Return” är vinsten under de senaste 12 månaderna. Ett annat sätt att tänka på det är att för varje RM1 värde av aktier, tjänade företaget RM0,16 i vinst.
Vilket är sambandet mellan ROE och vinsttillväxt?
Hittills har vi lärt oss att ROE är ett mått på ett företags lönsamhet. Beroende på hur mycket av dessa vinster ett företag återinvesterar eller ”behåller”, och hur effektivt det gör det, kan vi sedan bedöma ett företags vinsttillväxtpotential. Allt annat lika har företag med högre avkastning på eget kapital och vinstbehållning vanligtvis högre tillväxt jämfört med företag som inte har samma egenskaper.
En sida vid sida jämförelse av CAB Cakaran Corporation Berhads vinsttillväxt och ROE på 16 %.
Vid första anblicken verkar CAB Cakaran Corporation Berhad ha en anständig ROE. Företagets ROE ser ganska bra ut, särskilt jämfört med branschgenomsnittet på 7,5%. Detta lade förmodligen grunden för CAB Cakaran Corporation Berhads imponerande nettovinsttillväxt på 58% under de senaste fem åren. Vi tror att andra faktorer också kan spela in här. Till exempel: – Upprätthålla hög vinst och effektiv förvaltning.
Vi jämför det sedan med branschens nettoinkomsttillväxttakt, vilket är bra att se att CAB Cakaran Corporation Berhads tillväxttakt är ganska hög jämfört med den genomsnittliga tillväxttakten för branschen på 25% under samma period.
Vinsttillväxt är ett viktigt mått att tänka på när man utvärderar en aktie. Det är viktigt för investerare att veta om marknaden prissätter ett företags förväntade vinsttillväxt (eller nedgång). Att göra det hjälper dig att avgöra om en akties framtid är lovande eller olycksbådande. Är CAB Cakaran Corporation Berhad rättvist värderat jämfört med andra företag. Dessa 3 värderingsmått kan hjälpa dig att avgöra?
Använder CAB Cakaran Corporation Berhad på ett effektivt sätt sina balanserade vinstmedel?
CAB Cakaran Corporation Berhads treåriga medianutbetalningskvot är ganska låg på 3,3 %, vilket innebär att 97 % återstår att återinvestera i verksamheten. Så det verkar som om CAB Cakaran Corporation Berhad återinvesterar mycket av sin vinst för att växa sin verksamhet, och det visar sig i dess intäktsökning.
Dessutom har CAB Cakaran Corporation Berhad betalat utdelningar i sju år. Detta visar att företaget har åtagit sig att dela vinst med sina aktieägare.
sammanfattning
Sammantaget anser vi att CAB Cakaran Corporation Berhads resultat är mycket positivt. I synnerhet är det fantastiskt att se att företaget har investerat mycket i sin verksamhet och levererat stark intäktstillväxt tillsammans med hög avkastning.
Har du feedback på den här artikeln? Kontakt Vänligen kontakta oss direkt. Alternativt kan du maila vår redaktion på Simplywallst.com.
Den här artikeln av Simply Wall St är generell till sin natur. Vi tillhandahåller kommentarer med enbart opartiska metoder, baserade på historiska data och analytikerprognoser, och artiklar är inte avsedda att vara finansiell rådgivning. Detta är inte en rekommendation att köpa eller sälja några aktier och tar inte hänsyn till dina mål eller ekonomiska situation. Vi strävar efter att tillhandahålla långsiktig, fokuserad analys baserad på grundläggande data. Observera att vår analys kanske inte tar hänsyn till de senaste tillkännagivandena eller kvalitativt material från priskänsliga företag. Simply Wall St har ingen position i några aktier som nämns.
